- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,880,626,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,169,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,864,457,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,011,119,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6906 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,875,639,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,576,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,782,063,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,802,899,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4197 | 円 |
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