有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,341,034,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,993,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,320,041,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,450,942,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0648 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,910,962,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,949,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,888,012,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,326,172,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5070 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
