有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,235,708,402	1.2852	2,873,335,931	1.2908	2,885,852,405	46.64
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,296,578,571	0.9472	1,228,128,018	0.9736	1,262,348,896	20.40
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	606,038,975	2.0196	1,223,958,883	2.0441	1,238,804,268	20.02
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	368,474,855	1.6662	613,953,856	1.6897	622,611,962	10.06

東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,295,023,575	0.9470	5,014,429,526	0.9736	5,155,234,952	35.54
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,997,015,139	1.2852	3,851,769,318	1.2908	3,868,547,141	26.67
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,414,158,004	2.0196	2,856,040,497	2.0441	2,890,680,375	19.93
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,289,651,300	1.6662	2,148,821,291	1.6897	2,179,123,801	15.02

東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,554,191,075	0.9471	4,313,485,884	0.9736	4,433,960,430	50.56
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,035,194,628	1.6664	1,725,068,137	1.6897	1,749,168,362	19.94
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	723,697,322	2.0197	1,461,672,287	2.0441	1,479,309,695	16.86
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	668,310,946	1.2852	858,920,350	1.2908	862,655,769	9.83

b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合 計	97.14

東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.17
合 計	97.17

東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.21
合 計	97.21