有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,743,745,687	1.4104	5,280,178,917	1.4084	5,272,691,425	46.50
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,388,596,507	1.6622	2,308,222,512	1.6521	2,294,100,289	20.23
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	954,658,883	2.3623	2,255,255,529	2.4013	2,292,422,375	20.21
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	381,051,823	3.0227	1,151,821,133	3.0031	1,144,336,729	10.09

 
東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,374,541,956	1.6622	8,933,987,258	1.6521	8,879,280,765	35.25
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,757,168,924	1.4103	6,709,511,050	1.4084	6,699,996,712	26.60
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,110,944,366	2.3623	4,986,785,619	2.4013	5,069,010,706	20.12
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,264,081,820	3.0227	3,821,050,733	3.0031	3,796,164,113	15.07

 
東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,068,227,462	1.6622	8,424,738,680	1.6521	8,373,218,589	50.19
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,112,345,790	3.0227	3,362,305,088	3.0031	3,340,485,641	20.02
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,184,055,587	2.3624	2,797,306,093	2.4013	2,843,272,681	17.04
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,162,964,825	1.4103	1,640,245,589	1.4084	1,637,919,659	9.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04
合 計	97.04

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合 計	97.06

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.07
合 計	97.07