有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,853,735,679	1.3773	3,930,735,454	1.3759	3,926,454,920	46.86
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,252,285,938	1.3425	1,681,194,250	1.3534	1,694,843,788	20.22
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	773,284,932	2.1452	1,658,851,230	2.1586	1,669,212,854	19.92
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	379,224,145	2.2283	845,025,381	2.2326	846,655,826	10.10

東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,056,263,836	1.3425	6,788,047,005	1.3534	6,843,147,475	35.31
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,782,381,041	1.3774	5,210,229,034	1.3759	5,204,178,074	26.85
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,784,138,904	2.1451	3,827,164,027	2.1586	3,851,242,238	19.87
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,312,405,203	2.2283	2,924,438,853	2.2326	2,930,075,856	15.11

東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,488,199,780	1.3425	6,025,435,969	1.3534	6,074,329,582	50.31
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,087,269,437	2.2282	2,422,666,645	2.2326	2,427,437,745	20.10
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	942,320,742	2.1451	2,021,382,113	2.1586	2,034,093,553	16.84
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	870,466,518	1.3774	1,199,067,150	1.3759	1,197,674,882	9.91

b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合 計	97.12

東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.15
合 計	97.15

東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.18
合 計	97.18