有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,449,566,054	1.4102	3,454,397,105	1.4119	3,458,542,311	45.98
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,387,728,064	1.0849	1,505,568,007	1.1212	1,555,920,705	20.68
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	734,782,719	2.0580	1,512,255,932	2.0532	1,508,655,878	20.06
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	426,759,633	1.7597	750,993,503	1.8337	782,549,139	10.40

東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,465,575,961	1.0849	5,929,723,655	1.1212	6,128,003,767	35.80
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,166,304,525	1.4102	4,465,157,110	1.4119	4,470,505,358	26.12
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,653,304,405	2.0586	3,403,655,553	2.0532	3,394,564,604	19.83
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,440,720,463	1.7595	2,535,064,021	1.8337	2,641,849,113	15.43

東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,651,422,587	1.0850	5,046,867,387	1.1212	5,215,175,004	50.62
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,144,409,324	1.7598	2,013,998,293	1.8337	2,098,503,377	20.37
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	837,068,317	2.0593	1,723,857,235	2.0532	1,718,668,668	16.68
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	698,522,136	1.4102	985,061,430	1.4119	986,243,403	9.57

b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合 計	97.14

東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合 計	97.20

東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.25
合 計	97.25