有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,879,738,976	1.3185	7,752,939,521	1.3104	7,704,809,954	46.16
2	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,104,034,298	3.0216	3,335,990,382	3.0598	3,378,124,145	20.23
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,071,770,793	3.0544	3,273,697,244	3.1300	3,354,642,582	20.09
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	224,970,295	7.6966	1,731,519,937	7.8536	1,766,826,708	10.58

 
東京海上セレクション・バランス50

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,687,713,965	3.0544	14,318,449,308	3.1300	14,672,544,710	34.92
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,441,911,226	1.3184	11,130,559,234	1.3104	11,062,280,470	26.32
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,759,241,722	3.0216	8,337,409,461	3.0598	8,442,727,820	20.09
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	843,323,550	7.6966	6,490,753,222	7.8536	6,623,125,832	15.76

 
東京海上セレクション・バランス70

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,297,679,230	3.0545	16,182,147,378	3.1300	16,581,735,989	49.57
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	889,456,899	7.6966	6,845,843,593	7.8536	6,985,438,701	20.88
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,855,341,419	3.0216	5,606,165,520	3.0598	5,676,973,673	16.97
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,473,385,365	1.3184	3,261,124,454	1.3104	3,241,124,182	9.69

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合 計	97.08

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合 計	97.12