有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,389,694,322	1.4144	6,209,206,157	1.4133	6,203,954,985	46.57
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,231,562,831	2.1381	2,633,216,061	2.2002	2,709,684,540	20.34
3	TMA外国債券 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,050,367,177	2.5002	2,626,169,955	2.5070	2,633,270,512	19.76
4	TMA外国株式 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	320,525,191	4.1829	1,340,744,580	4.3093	1,381,239,205	10.36

 
東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,944,927,079	2.1380	10,572,576,287	2.2002	10,879,828,559	35.38
2	TMA日本債券 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,785,588,243	1.4145	8,184,272,210	1.4133	8,176,771,863	26.59
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,409,810,428	2.5002	6,025,090,495	2.5070	6,041,394,742	19.64
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,103,098,952	4.1829	4,614,241,908	4.3093	4,753,584,313	15.45

 
東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,008,530,936	2.1380	10,708,609,002	2.2002	11,019,769,765	50.23
2	TMA外国株式 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,042,797,700	4.1828	4,361,915,494	4.3093	4,493,728,128	20.48
3	TMA外国債券 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,452,282,607	2.5002	3,631,048,300	2.5070	3,640,872,495	16.59
4	TMA日本債券 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,519,269,635	1.4144	2,149,001,856	1.4133	2,147,183,775	9.78

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合 計	97.05

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.07
合 計	97.07

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10