有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,202,821,233	1.2058	8,685,192,664	1.2040	8,672,196,764	46.68
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	743,693,742	5.2463	3,901,673,134	5.0917	3,786,665,426	20.38
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,098,098,095	3.3895	3,722,025,075	3.4197	3,755,166,055	20.21
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	198,402,296	9.2327	1,831,796,569	9.1223	1,809,885,264	9.74

 
東京海上セレクション・バランス50

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,563,927,367	5.2462	18,697,250,984	5.0917	18,146,448,974	35.57
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	11,329,915,392	1.2059	13,662,790,904	1.2040	13,641,218,131	26.74
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,006,788,083	3.3895	10,191,566,129	3.4197	10,282,313,207	20.15
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	814,949,594	9.2326	7,524,141,229	9.1223	7,434,214,681	14.57

 
東京海上セレクション・バランス70

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,453,318,867	5.2463	23,363,682,349	5.0917	22,674,963,675	50.70
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	950,455,764	9.2326	8,775,226,939	9.1223	8,670,342,615	19.38
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,235,322,342	3.3895	7,576,667,478	3.4197	7,644,131,812	17.09
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,670,107,874	1.2058	4,425,431,230	1.2040	4,418,809,880	9.88

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合 計	97.03

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合 計	97.05

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合 計	97.06