有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,030,792,229	1.2789	7,712,785,819	1.2789	7,712,780,181	46.33
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,042,608,873	3.1421	3,275,991,444	3.2704	3,409,748,058	20.48
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,125,554,674	2.9546	3,325,584,494	2.9738	3,347,174,489	20.11
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	226,030,452	7.3141	1,653,228,666	7.4729	1,689,102,964	10.14

 
東京海上セレクション・バランス50

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,567,750,253	3.1421	14,352,352,520	3.2704	14,938,370,427	35.60
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,671,285,065	1.2788	11,088,847,992	1.2789	11,089,706,469	26.42
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,817,503,129	2.9546	8,324,644,408	2.9738	8,378,690,805	19.96
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	848,663,143	7.3140	6,207,192,069	7.4729	6,341,974,801	15.11

 
東京海上セレクション・バランス70

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,212,076,827	3.1421	16,376,996,227	3.2704	17,045,576,055	50.53
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	903,702,055	7.3140	6,609,764,988	7.4729	6,753,275,086	20.01
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,912,703,585	2.9546	5,651,313,977	2.9738	5,687,997,921	16.86
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,564,862,575	1.2788	3,279,949,294	1.2789	3,280,202,747	9.72

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合 計	97.08

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合 計	97.11

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.13
合 計	97.13