有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,643,512,820	1.3717	6,369,957,434	1.3724	6,372,756,994	47.08
2	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,090,410,245	2.5157	2,743,227,767	2.5643	2,796,138,991	20.65
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,258,561,467	1.9991	2,516,108,101	2.0653	2,599,306,997	19.20
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	318,645,270	4.0594	1,293,529,313	4.2676	1,359,850,554	10.04

 
東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,097,038,831	1.9991	10,189,857,815	2.0653	10,526,914,297	33.81
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,173,617,441	1.3718	8,469,567,538	1.3724	8,472,672,576	27.21
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,523,424,393	2.5157	6,348,356,109	2.5643	6,470,817,170	20.78
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,105,987,731	4.0596	4,489,893,268	4.2676	4,719,913,240	15.16

 
東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,208,075,657	1.9992	10,412,079,233	2.0653	10,756,238,654	48.65
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,054,789,655	4.0596	4,282,036,514	4.2676	4,501,420,331	20.36
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,534,397,101	2.5157	3,860,208,856	2.5643	3,934,654,486	17.79
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,635,653,428	1.3717	2,243,784,240	1.3724	2,244,770,764	10.15

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合 計	96.99

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合 計	96.97

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合 計	96.96