有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,325,789,337	1.4336	4,768,142,336	1.4293	4,753,550,699	46.58
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,433,995,199	1.4496	2,078,842,566	1.4430	2,069,255,072	20.28
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	914,674,634	2.2169	2,027,757,350	2.2309	2,040,547,640	19.99
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	380,433,464	2.7272	1,037,551,775	2.7353	1,040,599,654	10.19

 
東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,505,058,516	1.4497	7,981,154,795	1.4430	7,943,799,438	35.32
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,190,411,132	1.4336	6,007,739,526	1.4293	5,989,354,630	26.63
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,006,186,955	2.2169	4,447,549,225	2.2309	4,475,602,477	19.90
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,251,440,308	2.7272	3,413,038,582	2.7353	3,423,064,674	15.22

 
東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,065,724,243	1.4497	7,344,220,068	1.4430	7,309,840,082	50.24
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,074,445,728	2.7272	2,930,324,316	2.7353	2,938,931,399	20.20
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,098,273,305	2.2169	2,434,778,902	2.2309	2,450,137,916	16.84
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	999,567,321	1.4337	1,433,167,848	1.4293	1,428,681,571	9.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合 計	97.06

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合 計	97.08

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10