有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,592,851,529	1.3149	3,409,343,653	1.3189	3,419,711,881	46.63
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,112,593,061	1.3117	1,459,393,073	1.3343	1,484,532,921	20.24
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	636,699,419	2.3052	1,467,720,633	2.3108	1,471,285,017	20.06
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	348,556,565	2.1271	741,417,634	2.1473	748,455,512	10.20

東京海上セレクション・バランス50

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,685,705,517	1.3117	6,146,284,449	1.3343	6,252,136,871	35.27
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,584,161,214	1.3148	4,712,465,232	1.3189	4,727,150,225	26.67
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,532,056,073	2.3053	3,531,854,796	2.3108	3,540,275,173	19.97
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,258,198,728	2.1273	2,676,589,741	2.1473	2,701,730,128	15.24

東京海上セレクション・バランス70

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,257,465,892	1.3117	5,584,534,553	1.3343	5,680,736,739	50.20
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,067,047,030	2.1273	2,269,937,325	2.1473	2,291,270,087	20.24
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	828,237,821	2.3053	1,909,337,959	2.3108	1,913,891,956	16.91
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	844,294,829	1.3148	1,110,079,811	1.3189	1,113,540,449	9.84

b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合 計	97.14

東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.17
合 計	97.17

東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合 計	97.20