有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,114,016,302	1.3759	7,036,388,105	1.3738	7,025,635,595	45.70
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,243,343,682	2.5950	3,226,594,392	2.5839	3,212,675,739	20.89
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,153,036,385	2.6496	3,055,114,579	2.6935	3,105,703,502	20.20
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	289,150,359	5.3994	1,561,245,860	5.4848	1,585,931,889	10.31

 
東京海上セレクション・バランス50

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,094,268,700	2.5948	13,219,095,159	2.5839	13,163,080,893	36.07
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,879,554,295	1.3758	9,464,908,063	1.3738	9,451,131,690	25.89
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,700,089,950	2.6497	7,154,460,041	2.6935	7,272,692,280	19.92
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,015,733,624	5.3994	5,484,364,418	5.4848	5,571,095,780	15.26

 
東京海上セレクション・バランス70

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,334,366,050	2.5949	13,842,646,185	2.5839	13,783,468,436	50.89
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	992,887,719	5.3994	5,361,049,395	5.4848	5,445,790,561	20.10
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,682,471,958	2.6496	4,457,964,575	2.6935	4,531,738,218	16.73
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,867,844,712	1.3759	2,569,973,311	1.3738	2,566,045,065	9.47

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合 計	97.12

 
東京海上セレクション・バランス50

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.16
合 計	97.16

 
東京海上セレクション・バランス70

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合 計	97.20