有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	10,768,927	4,370,651
第6期	23,912,164	5,243,830
第7期	45,747,633	8,724,752
第8期	66,898,278	10,980,407
第9期	94,881,898	9,985,158
第10期	120,893,000	137,758,232
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,162,268,844	58.92
	イギリス	124,688,181	6.32
	ドイツ	123,213,108	6.25
	フランス	117,794,409	5.97
	カナダ	109,341,669	5.54
	アイルランド	65,418,045	3.32
	オーストラリア	57,687,476	2.92
	スイス	51,825,759	2.63
	オランダ	42,073,680	2.13
	スペイン	32,829,055	1.66
	イタリア	29,563,128	1.50
	香港	21,607,725	1.10
	スウェーデン	16,440,987	0.83
	シンガポール	16,016,467	0.81
	ジャージー	14,247,065	0.72
	フィンランド	14,104,258	0.72
	デンマーク	14,068,710	0.71
	ベルギー	11,666,405	0.59
	キュラソー	10,711,251	0.54
	ノルウェー	8,860,621	0.45
	ケイマン諸島	7,173,600	0.36
	小計	2,051,600,443	104.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△79,086,718	△4.01
合計(純資産総額)		1,972,513,725	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,838,334	△0.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,860	12,106.43	34,624,404	12,179.75	34,834,085	1.77
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	1,691	20,787.16	35,151,100	20,444.24	34,571,214	1.75
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,455	12,975.57	31,855,031	14,059.92	34,517,116	1.75
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,147	6,540.34	33,663,139	6,370.12	32,787,046	1.66
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	6,385	4,724.08	30,163,299	5,068.19	32,360,425	1.64
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	5,353	6,049.66	32,383,883	5,903.03	31,598,973	1.60
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,844	6,305.09	30,541,856	6,490.15	31,438,293	1.59
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,982	2,025.62	34,399,122	1,824.59	30,985,315	1.57
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	4,098	6,933.95	28,415,362	7,534.88	30,877,979	1.57
カナダ	株式	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,584	15,055.18	23,847,406	19,084.20	30,229,378	1.53
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	3,951	7,653.13	30,237,556	7,590.46	29,989,937	1.52
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,204	9,203.39	29,487,686	9,223.50	29,552,094	1.50
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,919	14,780.06	28,362,949	15,131.26	29,036,907	1.47
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	474	61,668.55	29,230,896	60,689.44	28,766,798	1.46
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,626	10,235.72	26,879,001	10,694.53	28,083,836	1.42
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	2,259	11,725.66	26,488,288	12,428.07	28,075,021	1.42
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,271	12,313.37	27,963,669	12,319.28	27,977,096	1.42
アイルランド	株式	ACTAVIS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	861	30,626.75	26,369,632	32,311.81	27,820,471	1.41
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	2,458	10,818.69	26,592,346	11,023.26	27,095,185	1.37
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	1,106	21,360.67	23,624,912	24,117.08	26,673,499	1.35
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	3,315	7,758.38	25,719,038	7,994.88	26,503,036	1.34
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	3,423	7,374.07	25,241,442	7,728.82	26,455,751	1.34
アメリカ	株式	NASDAQ STOCK MARKET INC	各種金融	4,894	5,452.50	26,684,572	5,341.35	26,140,579	1.33
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	2,317	10,375.25	24,039,466	10,115.10	23,436,698	1.19
アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	4,330	5,369.73	23,250,941	5,409.93	23,425,029	1.19
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,128	7,718.17	24,142,459	7,463.93	23,347,204	1.18
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	637	29,420.60	18,740,923	36,277.91	23,109,034	1.17
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	5,924	3,621.06	21,451,218	3,811.84	22,581,341	1.14
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	3,855	5,089.93	19,621,692	5,771.27	22,248,275	1.13
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,542	12,429.25	19,165,915	14,281.05	22,021,383	1.12

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.63
		素材	4.55
		資本財	7.10
		運輸	3.42
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	2.33
		消費者サービス	1.22
		メディア	4.33
		小売	6.31
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	6.90
		ヘルスケア機器・サービス	4.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.87
		銀行	11.30
		各種金融	3.87
		保険	4.60
		不動産	1.89
		ソフトウェア・サービス	7.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		電気通信サービス	2.43
		公益事業	4.58
		半導体・半導体製造装置	1.69
合計			104.01

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	5,865.79	692,309	693,571	△0.03
	ユーロ	売建	547.39	73,161	73,284	△0.00
	英ポンド	売建	6,010.43	1,069,261	1,071,479	△0.05

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。