有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310
第20期	130,620,589	111,585,078

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,306,666,175	75.13
	イギリス	133,924,451	7.70
	スイス	74,594,503	4.29
	フランス	62,025,421	3.57
	ドイツ	28,013,937	1.61
	アイルランド	21,236,196	1.22
	香港	20,185,200	1.16
	オーストラリア	18,817,382	1.08
	スペイン	17,762,504	1.02
	オーストリア	15,679,087	0.90
	小計	1,698,904,856	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,259,095	2.31
合計(純資産総額)		1,739,163,951	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	183	326,746.39	59,794,590	343,827.00	62,920,341	3.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	345	181,358.91	62,568,824	181,928.15	62,765,215	3.61
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,667	28,378.66	47,307,235	28,646.73	47,754,099	2.75
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	863	50,344.46	43,447,277	51,968.38	44,848,716	2.58
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,062	17,522.54	36,131,498	18,350.54	37,838,834	2.18
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	842	42,621.30	35,887,135	44,405.64	37,389,549	2.15
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,298	24,722.01	32,089,169	26,270.36	34,098,940	1.96
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,222	27,487.53	33,589,762	27,550.66	33,666,913	1.94
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	869	35,540.86	30,885,011	37,347.97	32,455,390	1.87
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,061	9,867.68	30,204,999	9,767.29	29,897,690	1.72
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	519	55,111.68	28,602,962	56,508.93	29,328,135	1.69
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	2,399	11,781.40	28,263,591	12,189.19	29,241,879	1.68
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,107	12,805.01	26,980,177	13,456.03	28,351,866	1.63
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	586	48,347.95	28,331,902	47,906.01	28,072,922	1.61
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	780	34,789.45	27,135,774	35,950.72	28,041,565	1.61
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,926	12,604.23	24,275,747	13,959.04	26,885,121	1.55
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	696	38,748.33	26,968,838	38,576.52	26,849,258	1.54
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,306	7,612.42	25,166,677	7,796.65	25,775,741	1.48
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,101	11,679.85	24,539,375	12,253.89	25,745,423	1.48
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,102	22,883.85	25,218,003	23,066.00	25,418,743	1.46
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,597	14,745.24	23,548,152	15,316.51	24,460,478	1.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,859	2,920.76	22,954,331	3,106.03	24,410,329	1.40
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,728	14,645.25	25,306,992	13,989.06	24,173,096	1.39
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,051	21,450.37	22,544,344	22,187.29	23,318,847	1.34
イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	1,420	16,079.30	22,832,606	16,212.12	23,021,223	1.32
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,084	20,493.00	22,214,412	21,157.46	22,934,697	1.32
アメリカ	株式	YETI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	3,211	7,328.83	23,532,890	7,117.69	22,854,919	1.31
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	894	25,149.46	22,483,622	25,529.30	22,823,203	1.31
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	350	64,642.94	22,625,029	65,099.96	22,784,986	1.31
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,170	10,754.95	23,338,250	10,433.36	22,640,409	1.30

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.31
		素材	7.16
		資本財	6.57
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.32
		耐久消費財・アパレル	3.56
		消費者サービス	0.88
		メディア・娯楽	9.61
		小売	6.20
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	3.76
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	5.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.27
		銀行	2.74
		各種金融	2.60
		保険	3.49
		不動産	1.04
		ソフトウェア・サービス	14.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.18
		公益事業	3.69
		半導体・半導体製造装置	6.51
合計			97.69

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。