有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	94,881,898	9,985,158
第10期	120,893,000	137,758,232
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	792,717,581	66.46
	イギリス	65,745,714	5.51
	スイス	48,748,421	4.09
	フランス	43,517,588	3.65
	カナダ	34,035,339	2.85
	アイルランド	25,324,953	2.12
	ドイツ	23,572,990	1.98
	オーストラリア	21,613,929	1.81
	香港	20,145,526	1.69
	オランダ	18,909,402	1.59
	スウェーデン	16,533,862	1.39
	スペイン	13,206,023	1.11
	フィンランド	11,793,326	0.99
	デンマーク	9,748,567	0.82
	オーストリア	7,972,476	0.67
	ルクセンブルグ	6,056,874	0.51
	シンガポール	5,780,970	0.48
	イタリア	5,493,273	0.46
	小計	1,170,916,814	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,782,782	1.83
合計(純資産総額)		1,192,699,596	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	334	116,739.81	38,991,097	116,871.90	39,035,215	3.27
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	181	176,702.01	31,983,064	162,242.03	29,365,809	2.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,027	29,417.22	30,211,485	27,302.66	28,039,842	2.35
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,032	12,635.13	25,674,585	12,134.52	24,657,345	2.07
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,480	5,312.46	23,799,821	5,145.96	23,053,901	1.93
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,687	2,717.27	20,887,731	2,705.06	20,793,873	1.74
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,284	4,857.35	20,808,930	4,756.34	20,376,203	1.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,111	18,368.27	20,407,159	17,332.64	19,256,574	1.61
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,298	14,994.98	19,463,497	14,653.11	19,019,737	1.59
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	3,142	5,870.78	18,446,022	5,487.83	17,242,793	1.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	670	25,995.08	17,416,710	24,540.98	16,442,463	1.38
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	3,216	5,165.93	16,613,663	5,053.82	16,253,117	1.36
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	648	25,530.00	16,543,440	24,990.54	16,193,870	1.36
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	846	20,117.63	17,019,523	19,109.76	16,166,857	1.36
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,758	9,436.19	16,588,826	8,812.66	15,492,665	1.30
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,058	15,144.84	16,023,241	14,604.27	15,451,318	1.30
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	553	28,286.13	15,642,230	27,844.35	15,397,926	1.29
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,750	9,213.00	16,122,750	8,757.90	15,326,325	1.29
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	647	22,983.65	14,870,428	22,319.87	14,440,962	1.21
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,439	11,108.87	15,985,678	9,855.69	14,182,338	1.19
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,535	9,794.10	15,033,945	9,208.84	14,135,571	1.19
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,674	5,476.73	14,644,802	5,275.82	14,107,569	1.18
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,176	12,454.20	14,646,140	11,823.72	13,904,695	1.17
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	725	19,124.19	13,865,038	18,905.52	13,706,502	1.15
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	3,529	4,033.74	14,235,069	3,826.17	13,502,554	1.13
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,510	3,973.80	13,948,038	3,827.28	13,433,753	1.13
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,259	11,732.69	14,771,469	10,509.47	13,231,435	1.11
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,432	9,729.15	13,932,143	9,239.64	13,231,165	1.11
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	616	20,828.03	12,830,072	20,459.51	12,603,064	1.06
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	2,766	4,400.03	12,170,510	4,402.25	12,176,651	1.02

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.94
		素材	5.28
		資本財	8.71
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.50
		メディア・娯楽	6.86
		小売	5.54
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	5.96
		ヘルスケア機器・サービス	4.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		銀行	9.33
		各種金融	5.66
		保険	4.23
		ソフトウェア・サービス	6.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
		電気通信サービス	0.76
		公益事業	3.78
		半導体・半導体製造装置	5.96
合計			98.17

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。