有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	23,912,164	5,243,830
第7期	45,747,633	8,724,752
第8期	66,898,278	10,980,407
第9期	94,881,898	9,985,158
第10期	120,893,000	137,758,232
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	541,050,084	54.43
	イギリス	68,126,495	6.85
	ドイツ	57,220,251	5.76
	フランス	46,313,099	4.66
	オランダ	36,847,249	3.71
	スイス	32,468,380	3.27
	アイルランド	32,319,732	3.25
	オーストラリア	27,389,844	2.76
	シンガポール	23,835,344	2.40
	カナダ	23,148,809	2.33
	スペイン	13,028,556	1.31
	ジャージー	12,399,381	1.25
	ノルウェー	10,143,734	1.02
	キュラソー	8,468,887	0.85
	イタリア	8,293,925	0.83
	ポルトガル	8,286,486	0.83
	ベルギー	7,740,101	0.78
	スウェーデン	4,888,240	0.49
	ケイマン諸島	4,873,242	0.49
	香港	4,779,871	0.48
	小計	971,621,710	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,344,781	2.25
合計(純資産総額)		993,966,491	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	242	92,109.46	22,290,490	90,447.02	21,888,179	2.20
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,930	5,124.08	20,137,670	5,145.43	20,221,563	2.03
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,687	10,781.59	18,188,546	10,385.15	17,519,749	1.76
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,633	6,924.90	18,233,275	6,540.27	17,220,546	1.73
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,254	11,866.37	14,880,429	13,090.22	16,415,137	1.65
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,436	13,552.70	19,461,691	11,372.65	16,331,137	1.64
シンガポール	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	半導体・半導体製造装置	1,051	16,714.80	17,567,264	15,274.34	16,053,333	1.62
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,536	6,547.93	16,605,567	6,291.88	15,956,228	1.61
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,393	13,177.28	18,355,958	11,304.97	15,747,825	1.58
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	627	26,164.00	16,404,829	24,978.99	15,661,829	1.58
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	873	18,999.55	16,586,615	17,806.56	15,545,134	1.56
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	917	18,328.14	16,806,908	16,583.36	15,206,945	1.53
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	3,046	5,120.99	15,598,552	4,740.52	14,439,628	1.45
アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	536	26,377.62	14,138,405	26,505.58	14,206,992	1.43
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,693	8,567.24	14,504,350	8,387.16	14,199,478	1.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	450	31,322.21	14,094,995	30,770.68	13,846,807	1.39
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,194	5,258.07	16,794,293	4,324.72	13,813,183	1.39
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	1,932	6,780.40	13,099,751	7,118.03	13,752,042	1.38
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	178	79,410.63	14,135,093	76,794.75	13,669,466	1.38
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,328	11,200.34	14,874,052	10,263.07	13,629,359	1.37
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	2,603	5,049.02	13,142,602	5,219.39	13,586,081	1.37
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	1,281	10,215.08	13,085,527	10,323.50	13,224,412	1.33
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,440	6,345.46	15,482,944	5,418.60	13,221,389	1.33
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	2,993	4,114.37	12,314,319	4,294.51	12,853,472	1.29
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	5,345	2,495.78	13,339,962	2,292.85	12,255,335	1.23
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,018	6,088.41	12,286,422	6,066.46	12,242,127	1.23
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,148	12,125.43	13,919,997	10,579.75	12,145,554	1.22
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	891	13,999.29	12,473,369	13,462.50	11,995,088	1.21
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,694	5,404.83	14,560,619	4,437.13	11,953,649	1.20
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,620	7,533.06	12,203,570	7,260.66	11,762,271	1.18

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.15
		素材	2.97
		資本財	9.44
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	1.92
		消費者サービス	0.84
		メディア	3.94
		小売	3.93
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	7.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	4.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.86
		銀行	9.42
		各種金融	6.15
		保険	4.58
		不動産	1.29
		ソフトウェア・サービス	8.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.19
		電気通信サービス	3.32
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	2.53
合計			97.75

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。