有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310
第20期	130,620,589	111,585,078
第21期	92,814,646	64,508,258
第22期	110,532,584	87,288,332
第23期	105,186,635	79,193,884
第24期	787,789,945	117,700,254

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,278,274,043	75.04
	アイルランド	418,219,887	5.00
	フランス	366,811,130	4.38
	スイス	337,796,554	4.04
	イギリス	296,902,167	3.55
	オランダ	259,440,198	3.10
	香港	158,381,947	1.89
	ドイツ	61,829,042	0.74
	小計	8,177,654,968	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	188,913,178	2.26
合計(純資産総額)		8,366,568,146	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	29,514	21,235.67	626,749,416	21,672.24	639,634,544	7.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	14,754	30,025.73	442,999,585	30,490.78	449,860,920	5.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,590	70,749.17	324,738,683	68,101.24	312,584,670	3.74
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,172	98,126.96	213,131,763	94,877.95	206,074,898	2.46
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,606	124,823.00	200,465,740	123,881.83	198,954,219	2.38
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,103	177,335.60	195,601,164	171,065.34	188,685,073	2.26
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	9,696	15,493.73	150,227,215	15,197.93	147,359,171	1.76
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,418	40,355.92	137,936,548	39,753.97	135,879,055	1.62
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,307	103,837.26	135,715,300	101,009.00	132,018,766	1.58
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	165	826,903.35	136,439,052	796,814.35	131,474,367	1.57
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,990	7,224.08	129,961,209	7,013.70	126,176,484	1.51
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,226	56,736.00	126,294,341	56,340.55	125,414,069	1.50
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	2,111	63,170.76	133,353,484	59,084.98	124,728,383	1.49
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	5,734	20,800.67	119,271,041	21,343.23	122,382,065	1.46
アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	3,547	32,337.80	114,702,184	32,893.53	116,673,354	1.39
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	4,107	28,859.94	118,527,777	28,393.31	116,611,324	1.39
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,489	20,833.41	114,354,607	20,817.49	114,267,213	1.37
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	2,269	47,792.51	108,441,194	47,620.09	108,049,981	1.29
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,382	80,399.73	111,112,427	77,652.14	107,315,262	1.28
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,234	85,350.76	105,322,843	84,607.32	104,405,430	1.25
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,688	17,774.69	101,102,417	17,879.09	101,696,237	1.22
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	3,564	28,391.73	101,188,119	28,314.22	100,911,880	1.21
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,638	37,953.71	100,121,884	38,148.27	100,635,137	1.20
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	971	106,268.49	103,186,701	101,837.87	98,884,567	1.18
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	11,502	8,609.74	99,029,199	8,532.23	98,137,700	1.17
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,817	56,313.66	102,321,923	52,931.77	96,177,032	1.15
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,334	73,662.84	98,266,234	70,624.21	94,212,691	1.13
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,643	34,484.77	91,143,252	34,798.12	91,971,431	1.10
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,775	49,785.57	88,369,392	50,405.64	89,470,008	1.07
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,516	59,254.23	89,829,409	58,069.46	88,033,301	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.20
	素材	2.43
	資本財	11.10
	商業・専門サービス	2.41
	自動車・自動車部品	0.82
	耐久消費財・アパレル	2.12
	消費者サービス	3.28
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.35
	食品・飲料・タバコ	0.99
	家庭用品・パーソナル用品	0.87
	ヘルスケア機器・サービス	3.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.37
	銀行	3.46
	金融サービス	10.67
	保険	2.00
	ソフトウェア・サービス	17.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
	半導体・半導体製造装置	11.20
	メディア・娯楽	9.99
	不動産管理・開発	0.51
合 計		97.74

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。