有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310
第20期	130,620,589	111,585,078
第21期	92,814,646	64,508,258
第22期	110,532,584	87,288,332

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,630,321,900	72.63
	フランス	154,709,184	6.89
	スイス	87,448,960	3.90
	イギリス	75,210,148	3.35
	香港	68,039,832	3.03
	アイルランド	61,289,431	2.73
	オランダ	54,097,880	2.41
	オーストリア	24,329,489	1.08
	スペイン	19,617,337	0.87
	ジャージィー	11,938,194	0.53
	ドイツ	8,305,392	0.37
	小計	2,195,307,747	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,375,935	2.20
合計(純資産総額)		2,244,683,682	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,260	12,615.79	91,590,628	11,737.32	85,212,906	3.80
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,073	34,133.09	70,757,903	31,982.03	66,298,741	2.95
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,290	16,710.91	54,978,897	17,069.20	56,157,671	2.50
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,707	23,453.40	63,488,348	19,378.18	52,456,735	2.34
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,093	44,246.16	48,361,053	42,518.41	46,472,618	2.07
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	950	48,236.45	45,824,627	48,703.55	46,268,376	2.06
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	621	75,271.42	46,743,552	73,915.23	45,901,355	2.04
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,578	28,307.56	44,669,335	27,609.56	43,567,888	1.94
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	18,240.00	41,952,000	18,156.80	41,760,640	1.86
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	5,993	7,201.63	43,159,362	6,530.17	39,135,290	1.74
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,095	38,675.42	42,349,579	35,614.03	38,997,358	1.74
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,955	17,703.51	34,610,356	17,678.29	34,561,064	1.54
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,060	33,681.91	35,702,828	32,577.85	34,532,521	1.54
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	797	44,060.38	35,116,123	42,726.75	34,053,216	1.52
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,400	1,431.38	33,494,338	1,448.40	33,892,606	1.51
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,460	24,281.45	35,450,911	22,850.94	33,362,372	1.49
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	643	55,590.68	35,744,809	51,868.45	33,351,412	1.49
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	539	64,163.10	34,583,913	60,581.53	32,653,445	1.45
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	916	44,162.56	40,452,904	35,230.52	32,271,159	1.44
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	454	71,440.37	32,433,928	70,315.08	31,923,044	1.42
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	925	35,718.86	33,039,944	34,452.90	31,868,933	1.42
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,682	19,735.07	33,194,379	18,886.25	31,766,664	1.42
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,124	28,425.67	31,950,449	27,576.39	30,995,858	1.38
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	314	102,905.28	32,312,257	98,533.86	30,939,630	1.38
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	893	33,071.49	29,532,844	33,165.71	29,616,979	1.32
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	915	33,984.47	31,095,790	32,320.41	29,573,176	1.32
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	1,222	24,131.50	29,488,686	24,074.43	29,418,958	1.31
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	656	45,107.38	29,590,443	44,796.87	29,386,744	1.31
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	556	55,520.35	30,869,316	51,733.10	28,763,600	1.28
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	460	60,946.46	28,035,369	60,637.27	27,893,141	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.38
	素材	4.12
	資本財	6.62
	商業・専門サービス	3.02
	運輸	1.64
	自動車・自動車部品	1.17
	耐久消費財・アパレル	3.97
	消費者サービス	2.43
	小売	2.69
	食品・生活必需品小売り	1.82
	食品・飲料・タバコ	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	2.14
	ヘルスケア機器・サービス	6.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.04
	銀行	4.82
	各種金融	7.20
	保険	2.53
	ソフトウェア・サービス	16.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.98
	半導体・半導体製造装置	6.54
	公益事業	1.51
	メディア・娯楽	5.42
合 計		97.80

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。