有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	66,898,278	10,980,407
第9期	94,881,898	9,985,158
第10期	120,893,000	137,758,232
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	806,533,281	63.13
	フランス	93,163,189	7.29
	イギリス	80,631,700	6.31
	スイス	36,196,317	2.83
	アイルランド	29,510,166	2.31
	オーストラリア	28,680,150	2.25
	シンガポール	26,731,742	2.09
	スウェーデン	24,037,937	1.88
	ドイツ	20,956,433	1.64
	イタリア	19,394,563	1.52
	香港	18,037,404	1.41
	カナダ	16,159,049	1.26
	オランダ	14,948,923	1.17
	キュラソー	13,241,116	1.04
	ノルウェー	9,436,272	0.74
	ジャージー	6,943,369	0.54
	スペイン	6,439,968	0.50
	小計	1,251,041,579	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,469,468	2.07
合計(純資産総額)		1,277,511,047	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,948	19,460.85	37,909,755	19,332.04	37,658,814	2.95
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	293	119,494.11	35,011,775	119,322.35	34,961,449	2.74
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	188	132,691.37	24,945,979	134,029.29	25,197,508	1.97
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,747	13,506.88	23,596,536	14,190.53	24,790,873	1.94
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,559	16,006.45	24,954,056	15,883.28	24,762,034	1.94
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	959	25,001.25	23,976,199	25,173.01	24,140,917	1.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,896	11,826.58	22,423,196	12,180.27	23,093,792	1.81
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,113	20,158.06	22,435,931	20,104.95	22,376,820	1.75
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,187	4,888.37	20,467,647	5,222.86	21,868,115	1.71
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,083	3,246.48	19,748,398	3,367.39	20,483,894	1.60
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	679	29,305.41	19,898,380	29,427.45	19,981,245	1.56
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	2,116	7,946.16	16,814,075	8,080.62	17,098,613	1.34
アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	833	18,638.21	15,525,637	19,213.39	16,004,754	1.25
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	1,902	8,620.77	16,396,705	8,322.45	15,829,300	1.24
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,405	10,881.89	15,289,069	11,050.26	15,525,629	1.22
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,000	14,596.21	14,596,210	15,268.56	15,268,560	1.20
アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	1,434	9,670.53	13,867,554	10,493.17	15,047,220	1.18
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	7,175	2,091.57	15,007,015	2,083.47	14,948,923	1.17
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,832	5,201.39	14,730,337	5,166.36	14,631,132	1.15
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	674	21,077.88	14,206,497	21,088.05	14,213,352	1.11
アメリカ	株式	BB & T CORPORATION	銀行	2,490	5,533.61	13,778,689	5,663.55	14,102,264	1.10
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	1,220	11,327.11	13,819,086	11,553.11	14,094,806	1.10
アメリカ	株式	VMWARE INC	ソフトウェア・サービス	958	13,701.25	13,125,798	14,306.93	13,706,039	1.07
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,423	9,534.86	13,568,106	9,629.31	13,702,520	1.07
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	632	21,280.15	13,449,061	21,602.21	13,652,597	1.07
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	4,344	3,077.30	13,367,820	3,112.39	13,520,227	1.06
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,447	9,381.26	13,574,684	9,262.61	13,402,997	1.05
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	2,248	5,948.32	13,371,824	5,949.45	13,374,364	1.05
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,737	7,047.81	12,242,046	7,622.97	13,241,116	1.04
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	794	16,997.45	13,495,983	16,533.03	13,127,226	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.83
		素材	7.30
		資本財	11.55
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	2.05
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	2.04
		メディア	0.61
		小売	3.56
		食品・生活必需品小売り	1.11
		食品・飲料・タバコ	5.91
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.45
		銀行	7.78
		各種金融	5.81
		保険	3.96
		ソフトウェア・サービス	8.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.96
		電気通信サービス	2.58
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	5.46
合計			97.93

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。