有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	45,747,633	8,724,752
第8期	66,898,278	10,980,407
第9期	94,881,898	9,985,158
第10期	120,893,000	137,758,232
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	665,648,285	60.24
	フランス	79,145,718	7.16
	ドイツ	48,420,224	4.38
	イギリス	37,957,471	3.43
	オランダ	34,362,803	3.11
	スイス	33,684,075	3.05
	アイルランド	30,837,713	2.79
	シンガポール	28,853,701	2.61
	オーストラリア	20,644,724	1.87
	ジャージー	17,831,774	1.61
	カナダ	13,611,484	1.23
	スペイン	13,520,019	1.22
	キュラソー	12,741,187	1.15
	ノルウェー	12,509,090	1.13
	香港	9,554,222	0.86
	スウェーデン	6,232,577	0.56
	イタリア	4,777,249	0.43
	ニュージーランド	4,513,572	0.41
	ケイマン諸島	2,987,478	0.27
	小計	1,077,833,366	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,191,197	2.46
合計(純資産総額)		1,105,024,563	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,732	9,870.19	26,965,380	10,005.32	27,334,551	2.47
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,179	7,301.59	23,211,765	7,327.22	23,293,236	2.11
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,684	13,418.48	22,596,725	13,597.87	22,898,826	2.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	240	95,276.00	22,866,242	93,527.49	22,446,598	2.03
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,654	8,156.62	21,647,695	8,164.78	21,669,337	1.96
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	3,770	4,787.73	18,049,776	4,969.46	18,734,877	1.70
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	987	18,622.09	18,380,004	18,759.54	18,515,675	1.68
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,249	13,556.30	16,931,831	13,999.76	17,485,710	1.58
アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア	6,158	2,807.40	17,288,025	2,753.82	16,958,046	1.53
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	798	20,690.95	16,511,381	20,953.05	16,720,539	1.51
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,042	7,882.87	16,096,837	7,875.88	16,082,565	1.46
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	180	89,559.83	16,120,771	89,132.32	16,043,818	1.45
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,134	14,003.26	15,879,700	13,553.61	15,369,795	1.39
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	2,523	6,026.02	15,203,668	5,975.93	15,077,289	1.36
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,220	4,623.48	14,887,632	4,548.93	14,647,569	1.33
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,372	10,551.66	14,476,884	10,524.87	14,440,124	1.31
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,811	7,681.35	13,910,926	7,903.84	14,313,866	1.30
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	949	14,819.85	14,064,045	14,670.75	13,922,542	1.26
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	1,647	8,297.58	13,666,118	8,369.80	13,785,071	1.25
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	1,623	8,313.12	13,492,208	8,386.61	13,611,484	1.23
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,097	11,977.50	13,139,320	12,163.88	13,343,783	1.21
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,299	9,920.28	12,886,455	9,808.45	12,741,187	1.15
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	762	16,751.26	12,764,462	16,481.00	12,558,526	1.14
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	920	13,395.18	12,323,571	13,453.43	12,377,156	1.12
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,464	7,959.54	11,652,780	8,012.31	11,730,022	1.06
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,697	7,199.08	12,216,842	6,877.56	11,671,236	1.06
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,609	2,470.75	11,387,700	2,527.83	11,650,782	1.05
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,475	7,984.22	11,776,731	7,892.19	11,640,991	1.05
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,944	5,780.39	11,237,092	5,967.51	11,600,848	1.05
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	844	13,508.18	11,400,904	13,724.85	11,583,775	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.66
		素材	4.35
		資本財	8.54
		商業・専門サービス	0.67
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	1.13
		耐久消費財・アパレル	1.64
		消費者サービス	0.91
		メディア	4.14
		小売	4.35
		食品・飲料・タバコ	6.39
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・サービス	4.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.04
		銀行	8.65
		各種金融	5.71
		保険	5.73
		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	9.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.21
		電気通信サービス	3.85
		公益事業	2.23
		半導体・半導体製造装置	3.47
合計			97.54

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。