有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310
第20期	130,620,589	111,585,078
第21期	92,814,646	64,508,258
第22期	110,532,584	87,288,332
第23期	105,186,635	79,193,884
第24期	787,789,945	117,700,254
第25期	316,567,252	215,205,163

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,823,755,703	77.07
	フランス	472,077,332	4.65
	イギリス	430,331,158	4.24
	スイス	299,423,613	2.95
	オランダ	275,021,971	2.71
	アイルランド	235,605,284	2.32
	ドイツ	194,231,719	1.91
	ルクセンブルグ	85,531,640	0.84
	イタリア	75,548,911	0.74
	オーストラリア	50,772,694	0.50
	香港	19,525,294	0.19
	小計	9,961,825,319	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	189,059,790	1.86
合計(純資産総額)		10,150,885,109	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,391	27,401.13	668,340,991	29,467.72	718,747,236	7.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,018	48,422.44	436,673,585	49,090.95	442,702,219	4.36
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	8,081	48,615.01	392,857,905	49,220.90	397,754,079	3.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,638	74,918.66	347,472,730	76,260.38	353,695,623	3.48
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,938	160,866.97	311,760,179	168,885.97	327,301,007	3.22
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,254	56,350.64	296,066,266	54,700.50	287,396,418	2.83
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,308	100,860.65	232,786,377	103,124.51	238,011,360	2.34
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,499	20,233.81	171,967,188	21,433.06	182,159,610	1.79
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,600	105,040.02	168,064,028	105,544.92	168,871,878	1.66
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	6,620	27,086.76	179,314,342	24,201.04	160,210,916	1.58
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	16,813	9,352.89	157,250,213	9,362.29	157,408,148	1.55
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	15,151	10,043.32	152,166,401	10,231.20	155,012,850	1.53
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	34,924	4,276.46	149,350,949	4,383.37	153,084,723	1.51
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,502	43,391.28	151,956,269	43,557.18	152,537,240	1.50
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	175	830,024.76	145,254,332	851,894.62	149,081,559	1.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,075	8,632.72	147,403,666	8,665.60	147,965,051	1.46
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	1,031	138,535.25	142,829,839	139,424.51	143,746,667	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,804	49,867.49	139,828,445	50,686.30	142,124,385	1.40
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	2,412	59,893.59	144,463,347	58,760.10	141,729,359	1.40
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	2,243	61,244.71	137,371,876	61,714.39	138,425,368	1.36
アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	3,964	32,630.24	129,346,252	33,834.18	134,118,695	1.32
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,100	19,532.43	119,147,796	21,002.52	128,115,396	1.26
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,326	28,424.65	122,965,032	29,067.40	125,745,556	1.24
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	7,413	16,778.54	124,379,281	16,950.75	125,655,918	1.24
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	6,747	18,322.22	123,619,996	18,391.10	124,084,773	1.22
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	2,156	55,105.99	118,808,511	56,100.14	120,951,912	1.19
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,212	53,695.33	118,774,067	54,248.32	119,997,281	1.18
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	4,603	25,248.43	116,218,528	25,929.47	119,353,337	1.18
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,312	84,905.62	111,396,172	90,084.62	118,191,026	1.16
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	4,365	27,207.00	118,758,541	26,466.47	115,526,132	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.73
	素材	1.00
	資本財	13.06
	商業・専門サービス	2.32
	自動車・自動車部品	0.62
	消費者サービス	3.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	0.38
	食品・飲料・タバコ	1.53
	家庭用品・パーソナル用品	0.57
	ヘルスケア機器・サービス	2.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.34
	銀行	4.37
	金融サービス	9.91
	保険	1.02
	ソフトウェア・サービス	11.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.27
	半導体・半導体製造装置	10.77
	電気通信サービス	0.49
	公益事業	3.99
	メディア・娯楽	13.96
合 計		98.14

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。