有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310
第20期	130,620,589	111,585,078
第21期	92,814,646	64,508,258
第22期	110,532,584	87,288,332
第23期	105,186,635	79,193,884

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,236,022,691	71.36
	フランス	206,044,616	6.58
	アイルランド	167,963,103	5.36
	スイス	120,063,824	3.83
	イギリス	100,397,143	3.20
	オランダ	84,326,756	2.69
	香港	71,261,800	2.27
	ドイツ	27,991,784	0.89
	ジャージィー	27,266,640	0.87
	オーストラリア	18,429,129	0.59
	小計	3,059,767,486	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,711,769	2.35
合計(純資産総額)		3,133,479,255	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,299	68,574.81	157,653,476	70,237.05	161,474,983	5.15
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,365	18,713.05	137,821,614	19,888.82	146,481,165	4.67
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,582	51,899.85	134,005,417	53,225.96	137,429,434	4.39
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,070	81,363.62	87,059,069	82,381.96	88,148,692	2.81
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,206	47,253.50	56,987,722	50,820.53	61,289,553	1.96
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,601	36,695.68	58,749,777	36,932.53	59,128,983	1.89
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	652	85,265.36	55,593,014	89,072.08	58,074,993	1.85
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	666	82,919.49	55,224,381	84,462.60	56,252,092	1.80
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	558	96,499.71	53,846,840	99,629.90	55,593,485	1.77
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,111	48,609.40	54,005,038	49,866.01	55,401,136	1.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,284	23,258.70	53,122,874	24,153.65	55,166,934	1.76
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,109	49,897.21	55,336,008	49,266.07	54,636,070	1.74
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,740	18,913.58	51,823,215	19,105.10	52,347,982	1.67
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	6,050	8,091.40	48,952,979	8,424.70	50,969,447	1.63
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	690	78,212.15	53,966,385	73,384.26	50,635,139	1.62
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,706	28,124.48	47,980,362	28,495.28	48,612,953	1.55
アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	610	69,397.42	42,332,425	72,222.67	44,055,830	1.41
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	2,557	16,182.80	41,379,427	17,002.58	43,475,598	1.39
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	376	117,497.96	44,179,234	114,854.72	43,185,374	1.38
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	603	69,690.58	42,023,417	70,908.26	42,757,678	1.36
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	82	487,937.75	40,010,895	503,563.16	41,292,179	1.32
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	928	43,520.54	40,387,056	44,055.23	40,883,257	1.30
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	789	41,825.67	33,000,451	51,322.60	40,493,534	1.29
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,129	32,698.91	36,917,065	33,008.10	37,266,140	1.19
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	2,862	12,472.53	35,696,381	12,817.18	36,682,760	1.17
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	1,054	33,883.19	35,712,879	34,579.57	36,446,869	1.16
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	743	46,262.11	34,372,747	47,993.85	35,659,433	1.14
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	450	78,599.35	35,369,707	79,002.15	35,550,965	1.13
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	1,227	28,217.08	34,622,355	28,760.29	35,288,872	1.13
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,237	28,378.76	35,104,531	27,963.20	34,590,481	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.08
	素材	2.87
	資本財	10.75
	商業・専門サービス	1.51
	自動車・自動車部品	1.94
	耐久消費財・アパレル	4.61
	消費者サービス	4.44
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.27
	生活必需品流通・小売り	0.44
	食品・飲料・タバコ	2.06
	家庭用品・パーソナル用品	1.36
	ヘルスケア機器・サービス	4.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.64
	銀行	2.82
	金融サービス	9.93
	保険	1.83
	ソフトウェア・サービス	17.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.40
	半導体・半導体製造装置	8.04
	メディア・娯楽	7.18
	不動産管理・開発	0.75
合 計		97.65

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。