有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310
第20期	130,620,589	111,585,078
第21期	92,814,646	64,508,258

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,972,157,850	75.34
	フランス	136,070,112	5.20
	スイス	105,624,073	4.04
	アイルランド	73,746,149	2.82
	香港	73,720,205	2.82
	イギリス	57,595,741	2.20
	オランダ	54,246,429	2.07
	スペイン	33,604,955	1.28
	ドイツ	24,568,966	0.94
	オーストリア	24,350,346	0.93
	ジャージィー	17,420,800	0.67
	小計	2,573,105,626	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,410,493	1.70
合計(純資産総額)		2,617,516,119	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	363	331,043.66	120,168,849	337,365.16	122,463,553	4.68
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,711	32,593.22	88,360,212	34,507.15	93,548,884	3.57
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,565	37,765.67	59,103,268	39,331.09	61,553,154	2.35
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,097	42,526.34	46,651,400	47,781.61	52,416,424	2.00
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,095	46,261.04	50,655,843	47,254.82	51,744,024	1.98
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,228	16,473.16	53,175,374	15,976.28	51,571,425	1.97
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	1,210	36,323.32	43,951,212	42,182.43	51,040,746	1.95
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	644	73,552.99	47,368,125	74,536.41	48,001,448	1.83
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	617	72,705.29	44,859,165	76,227.20	47,032,185	1.80
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	657	70,721.20	46,463,826	65,479.74	43,020,186	1.64
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	909	45,335.13	41,209,635	46,820.04	42,559,417	1.63
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	985	39,788.87	39,192,035	42,953.07	42,308,772	1.62
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	547	71,851.84	39,302,958	75,289.79	41,183,516	1.57
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,244	28,683.69	35,682,507	32,023.87	39,837,692	1.52
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,569	24,151.90	37,894,330	25,093.91	39,372,350	1.50
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,684	21,241.81	35,771,203	22,583.45	38,030,530	1.45
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	910	39,408.15	35,861,418	40,148.88	36,535,481	1.40
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,106	30,210.00	33,412,263	32,463.24	35,904,348	1.37
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,943	18,303.13	35,562,986	18,237.57	35,435,600	1.35
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	529	62,725.01	33,181,528	65,304.91	34,546,294	1.32
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,212	26,232.61	31,793,925	28,413.39	34,437,029	1.32
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,436	22,772.81	32,701,754	23,842.50	34,237,823	1.31
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	863	38,386.77	33,127,786	39,444.96	34,040,999	1.30
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,270	9,811.21	32,082,643	10,334.55	33,793,968	1.29
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	442	68,822.82	30,419,684	75,417.46	33,334,518	1.27
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	647	48,158.19	31,158,348	51,473.14	33,303,124	1.27
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,054	29,301.35	30,883,617	31,183.07	32,866,958	1.26
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,134	28,135.04	31,905,137	28,873.47	32,742,515	1.25
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	2,804	10,868.24	30,474,544	11,577.91	32,464,468	1.24
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	387	76,759.75	29,706,022	81,450.26	31,521,251	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.82
	素材	4.78
	資本財	6.53
	商業・専門サービス	2.80
	運輸	2.10
	自動車・自動車部品	1.22
	耐久消費財・アパレル	3.74
	小売	4.56
	食品・生活必需品小売り	2.26
	食品・飲料・タバコ	1.70
	家庭用品・パーソナル用品	1.67
	ヘルスケア機器・サービス	6.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.38
	銀行	4.14
	各種金融	6.67
	保険	2.17
	ソフトウェア・サービス	17.85
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
	半導体・半導体製造装置	8.53
	公益事業	1.43
	メディア・娯楽	7.62
合 計		98.30

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。