有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	120,893,000	137,758,232
第11期	119,028,649	54,198,135
第12期	96,799,635	41,127,972
第13期	72,752,565	54,988,955
第14期	57,653,974	43,271,615
第15期	54,967,033	54,440,000
第16期	63,478,755	46,247,469
第17期	60,173,312	65,097,024
第18期	73,439,634	39,166,159
第19期	78,116,483	48,769,310

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,108,306,920	69.91
	イギリス	82,943,444	5.23
	フランス	75,805,106	4.78
	スイス	65,986,590	4.16
	ドイツ	54,625,319	3.45
	アイルランド	33,239,506	2.10
	カナダ	33,176,958	2.09
	オーストラリア	21,772,768	1.37
	香港	19,491,733	1.23
	スウェーデン	13,939,847	0.88
	オランダ	13,555,669	0.86
	オーストリア	12,132,330	0.77
	シンガポール	10,218,062	0.64
	ルクセンブルグ	9,636,282	0.61
	ノルウェー	8,241,477	0.52
	小計	1,563,072,011	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,261,232	1.40
合計(純資産総額)		1,585,333,243	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	350	147,563.07	51,647,077	148,414.35	51,945,025	3.28
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	226	192,928.58	43,601,860	204,855.28	46,297,295	2.92
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,822	3,773.24	40,834,073	3,872.94	41,913,022	2.64
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,173	30,145.43	35,360,594	31,750.48	37,243,322	2.35
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,616	20,283.93	32,778,845	20,749.56	33,531,303	2.12
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,408	21,266.69	29,943,502	22,799.43	32,101,606	2.02
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,205	13,733.91	30,283,289	13,814.42	30,460,797	1.92
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,239	23,454.60	29,060,255	24,099.91	29,859,792	1.88
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,839	16,037.39	29,492,765	15,968.36	29,365,832	1.85
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,145	12,923.69	27,721,331	13,180.06	28,271,246	1.78
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,250	6,331.47	26,908,757	6,582.36	27,975,050	1.76
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,598	16,332.10	26,098,711	16,464.67	26,310,554	1.66
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	684	34,833.50	23,826,118	36,241.35	24,789,085	1.56
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	666	34,557.41	23,015,239	34,679.02	23,096,232	1.46
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	1,182	18,492.63	21,858,292	19,420.60	22,955,156	1.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	633	35,113.98	22,227,150	35,776.81	22,646,726	1.43
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,836	12,110.76	22,235,359	12,274.00	22,535,076	1.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	687	31,277.18	21,487,429	32,426.47	22,276,987	1.41
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,856	11,570.45	21,474,766	11,959.35	22,196,572	1.40
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,505	14,166.67	21,320,850	14,409.33	21,686,043	1.37
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,564	13,664.32	21,371,002	13,715.81	21,451,537	1.35
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,459	14,432.76	21,057,399	14,489.12	21,139,640	1.33
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	681	29,712.67	20,234,330	30,051.21	20,464,876	1.29
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,890	10,254.81	19,381,602	10,407.10	19,669,427	1.24
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	677	27,820.57	18,834,526	28,340.98	19,186,844	1.21
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,710	10,354.95	17,706,967	11,112.52	19,002,419	1.20
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	3,371	5,504.29	18,554,976	5,597.42	18,868,904	1.19
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,109	15,869.76	17,599,570	16,920.44	18,764,775	1.18
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	2,721	6,682.06	18,181,897	6,851.88	18,643,972	1.18
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,706	4,940.06	18,307,864	4,954.30	18,360,648	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.42
		素材	4.66
		資本財	10.44
		運輸	1.10
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	2.89
		メディア・娯楽	7.81
		小売	6.49
		食品・生活必需品小売り	0.90
		食品・飲料・タバコ	5.45
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
		銀行	5.60
		各種金融	6.09
		保険	4.16
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	8.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.23
		電気通信サービス	1.04
		公益事業	2.97
		半導体・半導体製造装置	5.10
合計			98.60

②投資不動産物件
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。