有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024
第20期	286,619,275	194,679,865
第21期	307,988,619	252,381,840
第22期	311,678,531	230,100,205
第23期	305,836,343	234,828,777
第24期	1,118,353,206	363,415,707
第25期	513,218,133	387,504,105

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	4,656,456,742	46.02
	スペイン	1,229,512,178	12.15
	フランス	743,663,366	7.35
	イギリス	704,066,699	6.96
	中国	653,786,697	6.46
	イタリア	281,713,861	2.78
	カナダ	159,967,479	1.58
	メキシコ	149,518,618	1.48
	ドイツ	131,992,353	1.30
	シンガポール	101,465,878	1.00
	ポーランド	72,445,766	0.72
	オーストラリア	62,064,844	0.61
	ニュージーランド	42,154,354	0.42
	ベルギー	37,952,809	0.38
	デンマーク	24,876,911	0.25
	アイルランド	21,481,007	0.21
	スウェーデン	17,104,806	0.17
	イスラエル	15,116,724	0.15
	ノルウェー	13,308,884	0.13
	小計	9,118,649,976	90.12
地方債証券	カナダ	41,684,044	0.41
社債券	日本	320,423,994	3.17
	オランダ	102,308,126	1.01
	イギリス	99,276,261	0.98
	小計	522,008,381	5.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	435,513,859	4.31
合計(純資産総額)		10,117,856,260	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,774,272,788	27.42
為替予約取引	売建	-	2,496,651,479	△24.68

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	15,639.77	1,047,864,506	15,652.87	1,048,742,209	3.500	2028/11/15	10.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,590.33	656,352,813	15,632.67	658,135,514	3.625	2030/10/31	6.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,820,000	15,751.35	601,701,380	15,856.55	605,720,338	4.250	2035/08/15	5.99
イギリス	国債証券	UK GILT	2,090,000	21,463.53	448,587,817	21,466.49	448,649,597	4.750	2035/10/22	4.43
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000	19,050.14	365,762,627	19,088.48	366,498,767	3.500	2029/05/31	3.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	16,189.56	333,504,863	16,257.66	334,907,797	4.500	2031/12/31	3.31
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,570,000	18,273.00	286,886,124	18,295.31	287,236,296	1.500	2027/04/30	2.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	15,864.69	215,759,844	15,933.89	216,700,958	4.125	2032/02/29	2.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	15,104.91	203,916,268	15,260.22	206,012,920	4.500	2044/02/15	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	15,840.58	177,414,543	15,891.31	177,982,668	4.000	2030/03/31	1.76
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,060,000	16,617.72	176,147,812	16,675.78	176,763,290	0.000	2029/11/25	1.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,935.82	158,746,423	12,061.70	160,420,550	3.000	2045/11/15	1.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	15,600.89	159,129,086	15,687.47	160,012,179	4.000	2034/02/15	1.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	15,397.83	157,057,892	15,543.43	158,543,020	4.750	2055/08/15	1.57
イギリス	国債証券	UK GILT	710,000	21,115.09	149,917,147	21,163.72	150,262,412	4.500	2035/03/07	1.49
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	870,000	17,104.72	148,811,046	17,183.24	149,494,210	2.000	2032/11/25	1.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	15,756.30	146,533,554	15,755.57	146,526,821	4.250	2026/11/30	1.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	910,000	15,774.52	143,548,094	15,872.37	144,438,529	4.250	2035/05/15	1.43
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000	18,966.45	136,558,447	19,039.08	137,081,354	3.500	2031/02/15	1.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	9,880.03	132,392,427	10,007.78	134,104,317	1.125	2040/05/15	1.33
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000	18,553.74	126,165,405	18,634.29	126,713,160	3.250	2034/04/30	1.25
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	710,000	17,248.86	122,466,934	17,312.27	122,917,142	1.250	2030/10/31	1.21
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,250,000	2,253.17	118,291,525	2,253.34	118,300,442	2.040	2027/02/25	1.17
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	15,455.70	111,281,053	15,537.91	111,872,973	0.000	2031/11/25	1.11
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	550,000	18,563.14	102,097,253	18,601.48	102,308,126	4.125	2035/06/17	1.01
日本	社債券	NTT FINANCE CORP	550,000	18,540.28	101,971,540	18,564.61	102,105,363	3.678	2033/07/16	1.01
イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	600,000	16,473.87	98,843,216	16,546.04	99,276,261	5.733	2032/05/17	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	11,734.02	96,218,926	11,857.54	97,231,838	3.000	2047/05/15	0.96
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,020,000	806.01	96,882,969	803.98	96,638,336	7.750	2034/11/23	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,279.73	92,517,566	10,394.02	93,546,165	2.250	2046/08/15	0.92

ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	90.12
地方債証券	0.41
社債券	5.16
合 計	95.70

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	4,616,000.00	837,945,622	847,744,555	8.38
	アメリカ・ドル	買建	4,768,000.00	730,750,738	741,176,540	7.33
	オフショア・人民元	買建	23,820,000.00	523,916,671	530,738,183	5.25
	オーストラリア・ドル	買建	3,814,000.00	389,348,446	396,955,015	3.92
	イギリス・ポンド	買建	1,057,000.00	218,117,427	221,850,347	2.19
	カナダ・ドル	買建	180,000.00	19,865,943	20,493,522	0.20
	イスラエル・シュケル	買建	242,000.00	11,473,175	11,810,301	0.12
	ノルウェー・クローネ	買建	201,000.00	3,050,983	3,113,289	0.03
	スウェーデン・クローナ	買建	23,000.00	376,430	391,036	0.00
	アメリカ・ドル	売建	9,172,000.00	1,418,337,896	1,425,769,973	△14.09
	イギリス・ポンド	売建	3,566,000.00	729,760,201	748,456,328	△7.40
	カナダ・ドル	売建	1,026,000.00	113,878,132	116,813,074	△1.15
	オーストラリア・ドル	売建	969,000.00	98,983,408	100,851,969	△1.00
	ユーロ	売建	218,000.00	39,144,154	40,036,463	△0.40
	メキシコ・ペソ	売建	2,243,000.00	18,689,191	19,233,052	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	155,000.00	18,462,205	18,827,943	△0.19
	ニュージーランド・ドル	売建	163,000.00	14,484,825	14,745,191	△0.15
	ポーランド・ズロチ	売建	159,000.00	6,706,934	6,874,158	△0.07
	デンマーク・クローネ	売建	205,000.00	4,933,835	5,043,328	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。