- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成25年6月11日現在 | 第13期 平成26年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,286,923 | 38,648,877 |
| 親投資信託受益証券 | 6,523,757,124 | 7,483,327,419 |
| 未収入金 | 77,000,000 | 81,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,639,044,047 | 7,602,976,296 |
| 資産合計 | 6,639,044,047 | 7,602,976,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,480,858 | 35,558,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,069,706 | 3,902,278 |
| 未払委託者報酬 | 44,204,362 | 56,193,371 |
| その他未払費用 | 145,717 | 185,266 |
| 流動負債合計 | 106,900,643 | 95,839,735 |
| 負債合計 | 106,900,643 | 95,839,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,342,302,820 | ※1 6,533,596,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,840,584 | 973,540,468 |
| (分配準備積立金) | 663,898,963 | 1,088,559,586 |
| 元本等合計 | 6,532,143,404 | 7,507,136,561 |
| 純資産合計 | 6,532,143,404 | 7,507,136,561 |
| 負債純資産合計 | 6,639,044,047 | 7,602,976,296 |
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