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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

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【提出】: 2026/09/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第24期 2025年6月11日現在	第25期 2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	236,628,821	366,582,216
親投資信託受益証券	22,001,620,130	31,187,222,372
未収入金	16,090,000	-
流動資産合計	22,254,338,951	31,553,804,588
資産合計	22,254,338,951	31,553,804,588
負債の部
流動負債
未払解約金	46,919,152	71,383,525
未払受託者報酬	11,716,979	15,616,813
未払委託者報酬	168,725,058	224,882,652
その他未払費用	160,658	188,677
流動負債合計	227,521,847	312,071,667
負債合計	227,521,847	312,071,667
純資産の部
元本等
元本	7,021,252,192	6,753,717,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,005,564,912	24,488,015,810
(分配準備積立金)	7,163,184,259	15,093,652,283
元本等合計	22,026,817,104	31,241,732,921
純資産合計	22,026,817,104	31,241,732,921
負債純資産合計	22,254,338,951	31,553,804,588

開示資料

決算

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