- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成30年6月11日現在 | 第18期 令和1年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,109,763 | 104,637,794 |
| 親投資信託受益証券 | 11,916,527,280 | 10,659,732,520 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,041,637,043 | 10,772,370,314 |
| 資産合計 | 12,041,637,043 | 10,772,370,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,428,425 | 14,741,327 |
| 未払受託者報酬 | 6,249,415 | 5,674,306 |
| 未払委託者報酬 | 89,992,234 | 81,710,752 |
| その他未払費用 | 124,902 | 86,147 |
| 流動負債合計 | 116,794,976 | 102,212,532 |
| 負債合計 | 116,794,976 | 102,212,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,778,974,678 | ※1 7,065,180,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,145,867,389 | 3,604,977,101 |
| (分配準備積立金) | 2,882,215,725 | 2,460,482,092 |
| 元本等合計 | 11,924,842,067 | 10,670,157,782 |
| 純資産合計 | 11,924,842,067 | 10,670,157,782 |
| 負債純資産合計 | 12,041,637,043 | 10,772,370,314 |
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