- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年6月12日現在 | 第23期 2024年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,848,777 | 253,637,359 |
| 親投資信託受益証券 | 17,243,926,139 | 22,514,379,549 |
| 未収入金 | 13,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,472,174,916 | 22,768,016,908 |
| 資産合計 | 17,472,174,916 | 22,768,016,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,051,431 | 46,890,198 |
| 未払受託者報酬 | 8,558,945 | 11,468,988 |
| 未払委託者報酬 | 123,249,377 | 165,154,180 |
| その他未払費用 | 121,449 | 157,881 |
| 流動負債合計 | 199,981,202 | 223,671,247 |
| 負債合計 | 199,981,202 | 223,671,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,062,095,876 | 7,149,146,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,210,097,838 | 15,395,199,555 |
| (分配準備積立金) | 4,897,029,826 | 8,584,727,690 |
| 元本等合計 | 17,272,193,714 | 22,544,345,661 |
| 純資産合計 | 17,272,193,714 | 22,544,345,661 |
| 負債純資産合計 | 17,472,174,916 | 22,768,016,908 |
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