- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成29年6月12日現在 | 第17期 平成30年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,287,148 | 123,109,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041,177,207 | 11,916,527,280 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,162,464,355 | 12,041,637,043 |
| 資産合計 | 10,162,464,355 | 12,041,637,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,500,682 | 20,428,425 |
| 未払受託者報酬 | 5,246,729 | 6,249,415 |
| 未払委託者報酬 | 75,553,434 | 89,992,234 |
| その他未払費用 | 104,841 | 124,902 |
| 流動負債合計 | 108,405,686 | 116,794,976 |
| 負債合計 | 108,405,686 | 116,794,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,480,110,866 | ※1 6,778,974,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,573,947,803 | 5,145,867,389 |
| (分配準備積立金) | 2,221,368,057 | 2,882,215,725 |
| 元本等合計 | 10,054,058,669 | 11,924,842,067 |
| 純資産合計 | 10,054,058,669 | 11,924,842,067 |
| 負債純資産合計 | 10,162,464,355 | 12,041,637,043 |
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