- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成26年6月11日現在 | 第14期 平成27年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,648,877 | 43,190,892 |
| 親投資信託受益証券 | 7,483,327,419 | 9,199,068,035 |
| 未収入金 | 81,000,000 | 68,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,602,976,296 | 9,310,258,927 |
| 資産合計 | 7,602,976,296 | 9,310,258,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,558,820 | 12,501,077 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,278 | 4,626,117 |
| 未払委託者報酬 | 56,193,371 | 66,616,629 |
| その他未払費用 | 185,266 | 219,658 |
| 流動負債合計 | 95,839,735 | 83,963,481 |
| 負債合計 | 95,839,735 | 83,963,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,533,596,093 | ※1 6,118,386,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,540,468 | 3,107,909,314 |
| (分配準備積立金) | 1,088,559,586 | 2,702,274,632 |
| 元本等合計 | 7,507,136,561 | 9,226,295,446 |
| 純資産合計 | 7,507,136,561 | 9,226,295,446 |
| 負債純資産合計 | 7,602,976,296 | 9,310,258,927 |
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