- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成27年6月11日現在 | 第15期 平成28年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,190,892 | 35,702,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,199,068,035 | 8,232,480,651 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 74,500,000 |
| 流動資産合計 | 9,310,258,927 | 8,342,683,475 |
| 資産合計 | 9,310,258,927 | 8,342,683,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,501,077 | 11,309,420 |
| 未払受託者報酬 | 4,626,117 | 4,705,455 |
| 未払委託者報酬 | 66,616,629 | 67,759,175 |
| その他未払費用 | 219,658 | 171,874 |
| 流動負債合計 | 83,963,481 | 83,945,924 |
| 負債合計 | 83,963,481 | 83,945,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,118,386,132 | ※1 6,618,295,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,107,909,314 | 1,640,441,800 |
| (分配準備積立金) | 2,702,274,632 | 2,104,747,939 |
| 元本等合計 | 9,226,295,446 | 8,258,737,551 |
| 純資産合計 | 9,226,295,446 | 8,258,737,551 |
| 負債純資産合計 | 9,310,258,927 | 8,342,683,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
