- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年6月13日現在 | 第22期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,222,477 | 214,848,777 |
| 親投資信託受益証券 | 15,073,216,033 | 17,243,926,139 |
| 未収入金 | - | 13,400,000 |
| 流動資産合計 | 15,242,438,510 | 17,472,174,916 |
| 資産合計 | 15,242,438,510 | 17,472,174,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,402,397 | 68,051,431 |
| 未払受託者報酬 | 8,412,706 | 8,558,945 |
| 未払委託者報酬 | 121,143,399 | 123,249,377 |
| その他未払費用 | 119,372 | 121,449 |
| 流動負債合計 | 144,077,874 | 199,981,202 |
| 負債合計 | 144,077,874 | 199,981,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,172,322,408 | 7,062,095,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,926,038,228 | 10,210,097,838 |
| (分配準備積立金) | 3,617,789,006 | 4,897,029,826 |
| 元本等合計 | 15,098,360,636 | 17,272,193,714 |
| 純資産合計 | 15,098,360,636 | 17,272,193,714 |
| 負債純資産合計 | 15,242,438,510 | 17,472,174,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
