- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成28年6月13日現在 | 第16期 平成29年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,702,824 | 111,287,148 |
| 親投資信託受益証券 | 8,232,480,651 | 10,041,177,207 |
| 未収入金 | 74,500,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,342,683,475 | 10,162,464,355 |
| 資産合計 | 8,342,683,475 | 10,162,464,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,309,420 | 27,500,682 |
| 未払受託者報酬 | 4,705,455 | 5,246,729 |
| 未払委託者報酬 | 67,759,175 | 75,553,434 |
| その他未払費用 | 171,874 | 104,841 |
| 流動負債合計 | 83,945,924 | 108,405,686 |
| 負債合計 | 83,945,924 | 108,405,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,618,295,751 | ※1 6,480,110,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,640,441,800 | 3,573,947,803 |
| (分配準備積立金) | 2,104,747,939 | 2,221,368,057 |
| 元本等合計 | 8,258,737,551 | 10,054,058,669 |
| 純資産合計 | 8,258,737,551 | 10,054,058,669 |
| 負債純資産合計 | 8,342,683,475 | 10,162,464,355 |
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