- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年6月11日現在 | 第21期 2022年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,443,280 | 169,222,477 |
| 親投資信託受益証券 | 15,124,928,225 | 15,073,216,033 |
| 流動資産合計 | 15,303,371,505 | 15,242,438,510 |
| 資産合計 | 15,303,371,505 | 15,242,438,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,798,137 | 14,402,397 |
| 未払受託者報酬 | 7,971,566 | 8,412,706 |
| 未払委託者報酬 | 114,791,059 | 121,143,399 |
| その他未払費用 | 113,100 | 119,372 |
| 流動負債合計 | 153,673,862 | 144,077,874 |
| 負債合計 | 153,673,862 | 144,077,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,940,684,686 | 7,172,322,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,209,012,957 | 7,926,038,228 |
| (分配準備積立金) | 4,404,775,701 | 3,617,789,006 |
| 元本等合計 | 15,149,697,643 | 15,098,360,636 |
| 純資産合計 | 15,149,697,643 | 15,098,360,636 |
| 負債純資産合計 | 15,303,371,505 | 15,242,438,510 |
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