- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年6月11日現在 | 第20期 2021年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,262,043 | 178,443,280 |
| 親投資信託受益証券 | 11,444,093,566 | 15,124,928,225 |
| 流動資産合計 | 11,597,355,609 | 15,303,371,505 |
| 資産合計 | 11,597,355,609 | 15,303,371,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,207,685 | 30,798,137 |
| 未払受託者報酬 | 6,050,528 | 7,971,566 |
| 未払委託者報酬 | 87,128,151 | 114,791,059 |
| その他未払費用 | 87,802 | 113,100 |
| 流動負債合計 | 153,474,166 | 153,673,862 |
| 負債合計 | 153,474,166 | 153,673,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,928,371,066 | 6,940,684,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,515,510,377 | 8,209,012,957 |
| (分配準備積立金) | 1,846,364,145 | 4,404,775,701 |
| 元本等合計 | 11,443,881,443 | 15,149,697,643 |
| 純資産合計 | 11,443,881,443 | 15,149,697,643 |
| 負債純資産合計 | 11,597,355,609 | 15,303,371,505 |
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