- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 令和1年6月11日現在 | 第19期 令和2年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,637,794 | 153,262,043 |
| 親投資信託受益証券 | 10,659,732,520 | 11,444,093,566 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,772,370,314 | 11,597,355,609 |
| 資産合計 | 10,772,370,314 | 11,597,355,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,741,327 | 60,207,685 |
| 未払受託者報酬 | 5,674,306 | 6,050,528 |
| 未払委託者報酬 | 81,710,752 | 87,128,151 |
| その他未払費用 | 86,147 | 87,802 |
| 流動負債合計 | 102,212,532 | 153,474,166 |
| 負債合計 | 102,212,532 | 153,474,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,065,180,681 | 6,928,371,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,604,977,101 | 4,515,510,377 |
| (分配準備積立金) | 2,460,482,092 | 1,846,364,145 |
| 元本等合計 | 10,670,157,782 | 11,443,881,443 |
| 純資産合計 | 10,670,157,782 | 11,443,881,443 |
| 負債純資産合計 | 10,772,370,314 | 11,597,355,609 |
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