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- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成25年6月11日現在 | 第13期 平成26年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,745,161 | 426,831,042 |
| 親投資信託受益証券 | 21,708,791,362 | 26,578,121,697 |
| 流動資産合計 | 22,046,536,523 | 27,004,952,739 |
| 資産合計 | 22,046,536,523 | 27,004,952,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,986,536 | 33,335,830 |
| 未払受託者報酬 | 10,514,861 | 13,522,048 |
| 未払委託者報酬 | 172,444,365 | 221,762,301 |
| その他未払費用 | 749,094 | 963,360 |
| 流動負債合計 | 293,694,856 | 269,583,539 |
| 負債合計 | 293,694,856 | 269,583,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,984,042,609 | ※1 17,176,122,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,768,799,058 | 9,559,247,025 |
| (分配準備積立金) | 4,722,808,553 | 8,162,904,306 |
| 元本等合計 | 21,752,841,667 | 26,735,369,200 |
| 純資産合計 | 21,752,841,667 | 26,735,369,200 |
| 負債純資産合計 | 22,046,536,523 | 27,004,952,739 |