- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成27年6月11日現在 | 第15期 平成28年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 677,345,250 | 576,942,072 |
| 親投資信託受益証券 | 33,292,360,608 | 26,938,112,220 |
| 流動資産合計 | 33,969,705,858 | 27,515,054,292 |
| 資産合計 | 33,969,705,858 | 27,515,054,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,912,455 | 21,720,766 |
| 未払受託者報酬 | 17,003,591 | 15,218,084 |
| 未払委託者報酬 | 278,859,692 | 249,577,229 |
| その他未払費用 | 1,211,424 | 677,225 |
| 流動負債合計 | 342,987,162 | 287,193,304 |
| 負債合計 | 342,987,162 | 287,193,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,069,681,222 | ※1 17,380,251,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,557,037,474 | 9,847,609,075 |
| (分配準備積立金) | 13,283,765,444 | 11,445,548,923 |
| 元本等合計 | 33,626,718,696 | 27,227,860,988 |
| 純資産合計 | 33,626,718,696 | 27,227,860,988 |
| 負債純資産合計 | 33,969,705,858 | 27,515,054,292 |
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