- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年6月11日現在 | 第21期 2022年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,123,234 | 2,663,862,326 |
| 親投資信託受益証券 | 69,831,672,302 | 71,939,506,240 |
| 流動資産合計 | 71,272,795,536 | 74,603,368,566 |
| 資産合計 | 71,272,795,536 | 74,603,368,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,409,313 | 124,386,122 |
| 未払受託者報酬 | 34,154,598 | 40,269,026 |
| 未払委託者報酬 | 543,058,630 | 640,278,223 |
| その他未払費用 | 721,898 | 819,728 |
| 流動負債合計 | 638,344,439 | 805,753,099 |
| 負債合計 | 638,344,439 | 805,753,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,701,633,401 | 23,595,983,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,932,817,696 | 50,201,631,618 |
| (分配準備積立金) | 26,708,272,955 | 22,168,990,352 |
| 元本等合計 | 70,634,451,097 | 73,797,615,467 |
| 純資産合計 | 70,634,451,097 | 73,797,615,467 |
| 負債純資産合計 | 71,272,795,536 | 74,603,368,566 |
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