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- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成26年6月11日現在 | 第14期 平成27年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,831,042 | 677,345,250 |
| 親投資信託受益証券 | 26,578,121,697 | 33,292,360,608 |
| 流動資産合計 | 27,004,952,739 | 33,969,705,858 |
| 資産合計 | 27,004,952,739 | 33,969,705,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,335,830 | 45,912,455 |
| 未払受託者報酬 | 13,522,048 | 17,003,591 |
| 未払委託者報酬 | 221,762,301 | 278,859,692 |
| その他未払費用 | 963,360 | 1,211,424 |
| 流動負債合計 | 269,583,539 | 342,987,162 |
| 負債合計 | 269,583,539 | 342,987,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,176,122,175 | ※1 17,069,681,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,559,247,025 | 16,557,037,474 |
| (分配準備積立金) | 8,162,904,306 | 13,283,765,444 |
| 元本等合計 | 26,735,369,200 | 33,626,718,696 |
| 純資産合計 | 26,735,369,200 | 33,626,718,696 |
| 負債純資産合計 | 27,004,952,739 | 33,969,705,858 |