- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成29年6月12日現在 | 第17期 平成30年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,053,086 | 807,696,377 |
| 親投資信託受益証券 | 33,779,504,269 | 40,250,290,808 |
| 流動資産合計 | 34,453,557,355 | 41,057,987,185 |
| 資産合計 | 34,453,557,355 | 41,057,987,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,891,755 | 36,869,508 |
| 未払受託者報酬 | 17,567,842 | 20,818,372 |
| 未払委託者報酬 | 288,113,240 | 341,421,847 |
| その他未払費用 | 702,635 | 832,640 |
| 流動負債合計 | 337,275,472 | 399,942,367 |
| 負債合計 | 337,275,472 | 399,942,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,770,503,329 | ※1 18,793,260,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,345,778,554 | 21,864,784,457 |
| (分配準備積立金) | 10,168,258,676 | 12,813,152,227 |
| 元本等合計 | 34,116,281,883 | 40,658,044,818 |
| 純資産合計 | 34,116,281,883 | 40,658,044,818 |
| 負債純資産合計 | 34,453,557,355 | 41,057,987,185 |
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