- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年6月12日現在 | 第23期 2024年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,802,689,796 | 3,889,105,748 |
| 親投資信託受益証券 | 88,427,448,326 | 126,684,335,630 |
| 流動資産合計 | 91,230,138,122 | 130,573,441,378 |
| 資産合計 | 91,230,138,122 | 130,573,441,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,983,324 | 141,336,221 |
| 未払受託者報酬 | 45,038,618 | 63,161,340 |
| 未払委託者報酬 | 716,114,792 | 1,004,265,996 |
| その他未払費用 | 895,081 | 1,185,531 |
| 流動負債合計 | 1,049,031,815 | 1,209,949,088 |
| 負債合計 | 1,049,031,815 | 1,209,949,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,845,626,570 | 26,018,754,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,335,479,737 | 103,344,737,675 |
| (分配準備積立金) | 30,915,017,738 | 58,701,728,410 |
| 元本等合計 | 90,181,106,307 | 129,363,492,290 |
| 純資産合計 | 90,181,106,307 | 129,363,492,290 |
| 負債純資産合計 | 91,230,138,122 | 130,573,441,378 |
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