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- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成28年6月13日現在 | 第16期 平成29年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,942,072 | 674,053,086 |
| 親投資信託受益証券 | 26,938,112,220 | 33,779,504,269 |
| 流動資産合計 | 27,515,054,292 | 34,453,557,355 |
| 資産合計 | 27,515,054,292 | 34,453,557,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,720,766 | 30,891,755 |
| 未払受託者報酬 | 15,218,084 | 17,567,842 |
| 未払委託者報酬 | 249,577,229 | 288,113,240 |
| その他未払費用 | 677,225 | 702,635 |
| 流動負債合計 | 287,193,304 | 337,275,472 |
| 負債合計 | 287,193,304 | 337,275,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,380,251,913 | ※1 17,770,503,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,847,609,075 | 16,345,778,554 |
| (分配準備積立金) | 11,445,548,923 | 10,168,258,676 |
| 元本等合計 | 27,227,860,988 | 34,116,281,883 |
| 純資産合計 | 27,227,860,988 | 34,116,281,883 |
| 負債純資産合計 | 27,515,054,292 | 34,453,557,355 |