- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年6月13日現在 | 第22期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,663,862,326 | 2,802,689,796 |
| 親投資信託受益証券 | 71,939,506,240 | 88,427,448,326 |
| 流動資産合計 | 74,603,368,566 | 91,230,138,122 |
| 資産合計 | 74,603,368,566 | 91,230,138,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,386,122 | 286,983,324 |
| 未払受託者報酬 | 40,269,026 | 45,038,618 |
| 未払委託者報酬 | 640,278,223 | 716,114,792 |
| その他未払費用 | 819,728 | 895,081 |
| 流動負債合計 | 805,753,099 | 1,049,031,815 |
| 負債合計 | 805,753,099 | 1,049,031,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,595,983,849 | 24,845,626,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,201,631,618 | 65,335,479,737 |
| (分配準備積立金) | 22,168,990,352 | 30,915,017,738 |
| 元本等合計 | 73,797,615,467 | 90,181,106,307 |
| 純資産合計 | 73,797,615,467 | 90,181,106,307 |
| 負債純資産合計 | 74,603,368,566 | 91,230,138,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
