- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年6月11日現在 | 第25期 2026年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,031,713,858 | 2,348,172,965 |
| 親投資信託受益証券 | 138,552,233,680 | 166,303,046,475 |
| 流動資産合計 | 140,583,947,538 | 168,651,219,440 |
| 資産合計 | 140,583,947,538 | 168,651,219,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,112,021 | 219,696,412 |
| 未払受託者報酬 | 73,699,652 | 90,078,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,825,009 | 1,432,254,704 |
| その他未払費用 | 1,354,618 | 1,616,685 |
| 流動負債合計 | 1,360,991,300 | 1,743,646,687 |
| 負債合計 | 1,360,991,300 | 1,743,646,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,306,356,584 | 25,634,518,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,916,599,654 | 141,273,053,822 |
| (分配準備積立金) | 57,949,596,509 | 77,572,340,348 |
| 元本等合計 | 139,222,956,238 | 166,907,572,753 |
| 純資産合計 | 139,222,956,238 | 166,907,572,753 |
| 負債純資産合計 | 140,583,947,538 | 168,651,219,440 |
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