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- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年6月11日現在 | 第20期 2021年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,690,556 | 1,441,123,234 |
| 親投資信託受益証券 | 46,947,462,136 | 69,831,672,302 |
| 流動資産合計 | 48,484,152,692 | 71,272,795,536 |
| 資産合計 | 48,484,152,692 | 71,272,795,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,387,708 | 60,409,313 |
| 未払受託者報酬 | 24,575,041 | 34,154,598 |
| 未払委託者報酬 | 390,743,698 | 543,058,630 |
| その他未払費用 | 583,117 | 721,898 |
| 流動負債合計 | 582,289,564 | 638,344,439 |
| 負債合計 | 582,289,564 | 638,344,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,399,301,741 | 22,701,633,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,502,561,387 | 47,932,817,696 |
| (分配準備積立金) | 11,191,661,487 | 26,708,272,955 |
| 元本等合計 | 47,901,863,128 | 70,634,451,097 |
| 純資産合計 | 47,901,863,128 | 70,634,451,097 |
| 負債純資産合計 | 48,484,152,692 | 71,272,795,536 |