有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

【提出】
2021/09/10 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期
2020年6月11日現在
第20期
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,536,690,5561,441,123,234
親投資信託受益証券46,947,462,13669,831,672,302
流動資産合計48,484,152,69271,272,795,536
資産合計48,484,152,69271,272,795,536
負債の部
流動負債
未払解約金166,387,70860,409,313
未払受託者報酬24,575,04134,154,598
未払委託者報酬390,743,698543,058,630
その他未払費用583,117721,898
流動負債合計582,289,564638,344,439
負債合計582,289,564638,344,439
純資産の部
元本等
元本21,399,301,74122,701,633,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)26,502,561,38747,932,817,696
(分配準備積立金)11,191,661,48726,708,272,955
元本等合計47,901,863,12870,634,451,097
純資産合計47,901,863,12870,634,451,097
負債純資産合計48,484,152,69271,272,795,536