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- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成30年6月11日現在 | 第18期 令和1年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,696,377 | 1,385,261,361 |
| 親投資信託受益証券 | 40,250,290,808 | 41,724,578,571 |
| 流動資産合計 | 41,057,987,185 | 43,109,839,932 |
| 資産合計 | 41,057,987,185 | 43,109,839,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,869,508 | 32,779,195 |
| 未払受託者報酬 | 20,818,372 | 22,148,434 |
| 未払委託者報酬 | 341,421,847 | 352,160,832 |
| その他未払費用 | 832,640 | 562,819 |
| 流動負債合計 | 399,942,367 | 407,651,280 |
| 負債合計 | 399,942,367 | 407,651,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,793,260,361 | ※1 19,887,264,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,864,784,457 | 22,814,924,603 |
| (分配準備積立金) | 12,813,152,227 | 11,247,467,992 |
| 元本等合計 | 40,658,044,818 | 42,702,188,652 |
| 純資産合計 | 40,658,044,818 | 42,702,188,652 |
| 負債純資産合計 | 41,057,987,185 | 43,109,839,932 |